Zarząd EGB Investments SA przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za III kwartał 2015 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2015 r. [pdf, 1,1MB ]
Najważniejsze wydarzenia w trzecim kwartale 2015 roku:
- Wykup 20 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii J o łącznej wartości 2 mln zł,
- Terminowa wypłata odsetek w kwocie 346.600 zł w ramach pierwszego okresu odsetkowego od obligacji serii AE (1/2015), notowanych na Catalyst,
- Pierwszy dzień notowania obligacji serii AF,
- Pierwszy dzień notowania obligacji serii AG,
- Wykup i umorzenie 20.000 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B o łącznej wartości 664.400 zł – Fundusz Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS
- Objęcie 28 614 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 008 oraz 265 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 009 – Fundusz: AGIO EGB NS FIZ
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis |
1Q 2015 r. |
2Q 2015 r. |
3Q 2015 |
|---|---|---|---|
| Przychody ogółem | 19 632 646 zł | 36 836 011 zł | 48 646 190 zł |
| Przychody ze sprzedaży | 18 127 278 zł | 31 500 965 zł | 42 232 118 zł |
| Zysk ze sprzedaży | 2 532 918 zł | 4 823 438 zł | 6 457 173 zł |
| Zysk netto | 1 552 206 zł | 4 818 948 zł | 5 423 168 zł |
| Rentowność sprzedaży | 13,97% | 17,13% | 15,22% |
| ROE | 23,39% | 25,44% | 16,60% |
| ROA | 9,90% | 11,16% | 6,93% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 59,82% | 57,45% | 60,34% |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 149,16% | 135,26% | 152,43% |
| EBIT | 2 562 187 zł | 2 315 890 zł | 1 662 942 zł |
| EBITDA | 2 717 050 zł | 2 476 893 zł | 1 807 217 zł |
Komentarz Zarządu do wyników finansowych:
Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w trzecim kwartale 2015 r., w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, miały wpływ między innymi następujące czynniki:
- przyjęcie do obsługi, przez fundusze sekurytyzacyjne Spółki, portfela wierzytelności o nominale ponad 190 mln zł, stanowi to potwierdzenie wysokiej sprawności operacyjnej i ustabilizowanej pozycji rynkowej w segmencie rynku windykacyjnego zorientowanego na sekurytyzację,
- aktualizacja wartości inwestycji wynikająca z faktu, że zarówno portfele wierzytelności sekurytyzowanych przyjętych do obsługi przez Spółkę w omawianym kwartale oraz w okresach poprzednich osiągają wyniki lepsze od prognozowanych,
- poziom odsetek zapłaconych od obligacji wyemitowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej.
Wyniki osiągnięte w trzecim kwartale 2015 roku są satysfakcjonujące i świadczą o prawidłowo przyjętej strategii biznesowej. Spółki z Grupy Kapitałowej wypracowały wysoki poziom przychodów ze sprzedaży. Na wysokość wypracowanego wyniku netto pozytywny wpływ miał wzrost wartości wyceny z niedawno poczynionej inwestycji w certyfikaty inwestycyjne funduszu Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS oraz przyjętych do obsługi portfeli wierzytelności sekurytyzowanych. Potwierdza to silną pozycję Spółki na trudnym i wysokospecjalizowanym rynku sekurytyzacji wierzytelności. Spółki z Grupy Kapitałowej utrzymały wysoką płynność, pozwalającą na terminową obsługę wyemitowanych przez nie papierów dłużnych, zarówno w odniesieniu do wykupu kolejnych serii, jak i wypłaty odsetek, stanowiących dla Obligatariuszy rzeczywistą wartość dodaną z dokonanych przez nich inwestycji. Ponadto spółki z Grupy Kapitałowej systemowo kontrolują dyscyplinę kosztową, co pozwala na realizację założonych poziomów rentowności.
