Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za IV kwartał 2015 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za IV Q 2015 r. [pdf, 1,99MB ]
Najważniejsze wydarzenia w czwartym kwartale 2015 roku:
- wykup 25 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii S o łącznej wartości 2,5 mln zł,
- terminowa wypłata odsetek obligacji notowanych na Catalyst w kwocie 390.600 zł w ramach drugiego okresu odsetkowego od obligacji serii AD (9/2014) oraz 189.240 zł w ramach pierwszego okresu odsetkowego od obligacji serii AG (3/2015),
- Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS: wykup i umorzenie 27.020 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B o łącznej wartości 1.010.818,20 zł,
- AGIO EGB NS FIZ: wykup i umorzenie 1.500 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B o łącznej wartości 1.142.370 zł,
- podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2,
- zmiana struktury akcjonariatu Spółki – akcjonariuszem większościowym zostały niektóre fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez ALTUS TFI SA (98,86%),
- zmiany osobowe w Zarządzie EGB Investments SA oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- sprzedaż przez spółkę dominującą 100% udziałów w kapitale zakładowym EGB Finanse sp. z o.o.
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis |
01.01 – 31.03.2015 r. |
01.01 – 30.06.2015 r. |
01.01 – 30.09.2015 r. |
01.01 – 31.12.2015 r. |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ogółem | 19 632 646 zł | 36 836 011 zł | 48 646 190 zł | 58 604 670 zł |
| Przychody ze sprzedaży | 18 127 278 zł | 31 500 965 zł | 42 232 118 zł | 50 324 055 zł |
| Zysk ze sprzedaży | 2 532 918 zł | 4 823 438 zł | 6 457 173 zł | 8 804 975 zł |
| Zysk netto | 1 552 206 zł | 4 818 948 zł | 5 423 168 zł | 5 873 076 zł |
| Rentowność sprzedaży | 13,97% | 15,31% | 15,29% | 17,50% |
| ROE | 23,39% | 25,44% | 16,60% | 9,21% |
| ROA | 9,90% | 11,16% | 6,93% | 4,01% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 59,82% | 57,45% | 60,34% | 55,48% |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 149,16% | 135,26% | 152,43% | 124,64% |
| EBIT | 2 562 187 zł | 4 878 078 zł | 6 514 020 zł | 8 932 125 zł |
| EBITDA | 2 717 050 zł | 5 193 944 zł | 7 001 161 zł | 9 505 956 zł |
Komentarz Zarządu EGB Investments SA:
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w czwartym kwartale 2015 r., w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, determinowane były:
- zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży, będącym pochodną istotnej zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej, tj. sprzedaży udziałów spółki zależnej EGB Finanse sp. z o.o., w związku z czym okres porównawczy zawiera przychody ze sprzedaży za cały czwarty kwartał, podczas gdy bieżący okres zawiera przychody ze sprzedaży tylko za jego część.
- poziomem odsetek zapłaconych od obligacji wyemitowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej.
Wyniki finansowe osiągnięte w czwartym kwartale 2015 roku są podyktowane w głównej mierze przyjętą strategią spółki dominującej, tj. inwestycją w nowe umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami. Windykacja tych wierzytelności charakteryzuje się stosunkowo wysokimi przychodami, jednakże ich wpływ następuje z pewnym przesunięciem od momentu rozpoczęcia procesu windykacji. Spółki z Grupy Kapitałowej utrzymały wysoką płynność, pozwalającą na terminową obsługę wyemitowanych przez nie papierów dłużnych, zarówno w odniesieniu do wykupu kolejnych serii, jak i wypłaty odsetek, stanowiących dla Obligatariuszy realny zysk z dokonanych przez nich inwestycji. Ponadto przez ostatni rok wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej systematycznie realizowały założone cele operacyjne, dążąc m.in. do zwiększania efektywności wewnętrznych procedur, jak i również obserwując zmiany zachodzące na rynku finansowym, którego nierozłączną częścią jest branża windykacyjna, w poszukiwaniu obszarów pozwalających na dalszą optymalizację działalności.
