Zarząd EGB Investments SA przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za I kwartał 2016 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I Q 2016 r. [pdf, 2MB ]
Najważniejsze wydarzenia w pierwszym kwartale 2016 roku:
- podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności oraz funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3,
- wykup i umorzenie części certyfikatów inwestycyjnych: 930 szt. Certyfikatów serii 005 AGIO EGB NS FIZ o wartości jednostkowej równej 755,97 zł, 25 314 szt. Certyfikatów serii C EGB Wierzytelności 1 NS FIZ o wartości jednostkowej równej 43,89 zł, 7 300 szt. Certyfikatów serii 005 AGIO EGB NS FIZ o wartości jednostkowej 747,42 zł,
- przydział 36 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii I ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2 oraz 2 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii A ALTUS NS FIZ Wierzytelności,
- wypłata odsetek od obligacji serii AE (1/2015) w kwocie 340 400 zł oraz serii AF (2/2015) w kwocie 188 460 zł,
- dokonanie wykupu obligacji serii M, K, T, W wraz z należnymi odsetkami,
- emisja 3-letnich obligacji serii AH (1/2016), serii AI (2/2016), serii AJ (3/2016) przeznaczona na wykup obligacji serii M, K, T, W,
- podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3,
- zawiązanie spółki zależnej – Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski sp. k., która weszła w skład Grupy Kapitałowej EGB Investments.
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis |
01.01 – 31.03.2016 r. |
|---|---|
| Przychody ogółem | 5 930 055 zł |
| Przychody ze sprzedaży | 5 176 186 zł |
| Zysk ze sprzedaży | 2 169 573 zł |
| Zysk netto | 29 046 |
| Rentowność sprzedaży | 41,91% |
| ROE | 3,43% |
| ROA | 1,44% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 56,17% |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 128,25% |
| EBIT | 2 132 747 zł |
| EBITDA | 2 258 542 zł |
Komentarz Zarządu do wyników finansowych:
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w pierwszym kwartale 2016 r., w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, determinowane były:
- koncentracją spółki dominującej na podpisanych umowach o zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi,
- zwiększeniem przychodów z sekurytyzacji w spółce dominującej, będących pochodną alokacji kapitału w fundusze,
- optymalizacją kosztów operacyjnych w spółce dominującej,
- zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej, tj. sprzedaży udziałów spółki zależnej EGB Finanse sp. z o.o., w związku z czym okres porównawczy zawiera przychody ze sprzedaży wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej, podczas gdy bieżący okres nie ujmuje przychodów ze sprzedaży EGB Finanse sp. z o.o.
Wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym kwartale 2016 r. podyktowane są w głównej mierze przyjętą strategią spółki dominującej, tj. inwestycją w nowe umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami. Windykacja tych wierzytelności charakteryzuje się stosunkowo wysokimi przychodami, natomiast ich wpływ następuje z pewnym przesunięciem od momentu rozpoczęcia procesu windykacji. Efekty tych inwestycji są już widoczne w omawianym okresie, jak również będą miały odzwierciedlenie w kolejnych okresach rozliczeniowych. Ponadto spółki z Grupy Kapitałowej utrzymały wysoką płynność, pozwalającą na terminową obsługę wyemitowanych przez nie papierów dłużnych, zarówno w odniesieniu do wykupu kolejnych serii, jak i wypłaty odsetek, stanowiących dla Obligatariuszy realny zysk z dokonanych przez nich inwestycji.
