Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za III kwartał 2016 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2016 r. [pdf, 1,38 MB ]
Najważniejsze wydarzenia w trzecim kwartale 2016 roku:
- zawarcie warunkowej umowy przelewu wierzytelności z funduszem ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3,
- rozwiązanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnosciami funduszu Opus NS FIZ,
- potwierdzenie przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii I ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2 w pełni opłaconych,
- wypłata odsetek od obligacji serii AE (1/2015) w kwocie 336.000 zł oraz serii AF (2/2015) w kwocie 190.800 zł,
- wykup obligacji serii AA, AB, AC, P wraz z należnymi odsetkami,
- rozpoczęcie i zakończenie emisji obligacji serii AK (4/2016),
- powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki – p. Joanny Andryszczak – Lewandowskiej,
- wprowadzenie akcji serii A i B do ASO na Rynku NewConnect.
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis |
01.01 – 30.09.2015 r. |
01.01 – 30.09.2016 r. |
|---|---|---|
| Przychody ogółem | 48 646 190 zł | 39 430 761 zł |
| Przychody ze sprzedaży | 42 232 118 zł | 15 012 587 zł |
| Zysk ze sprzedaży | 6 457 173 zł | 4 526 017 zł |
| Zysk netto | 5 423 168 zł | 9 512 520 zł |
| Rentowność sprzedaży | 15,29 % | 30,15 % |
| ROE | 15,84 % | 11,11 % |
| ROA | 6,61 % | 4,87 % |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 60,34 % | 51,47 % |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 152,43 % | 106,16 % |
| EBIT | 6 541 020 zł | 4 507 032 zł |
| EBITDA | 7 001 161 zł | 5 015 226 zł |
Komentarz Zarządu do wyników finansowych:
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w trzech kwartałach 2016 roku, w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, determinowane były:
- koncentracją spółki dominującej na podpisanych umowach o zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi,
- zwiększeniem przychodów z sekurytyzacji w spółce dominującej, będących pochodną alokacji kapitału w fundusze,
- optymalizacją kosztów operacyjnych w spółce dominującej,
- zmianą w strukturze Grupy Kapitałowej, tj. sprzedażą udziałów spółki zależnej EGB Finanse Sp. z o.o., w związku z czym okres porównawczy zawiera przychody ze sprzedaży wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej, podczas gdy bieżący okres nie ujmuje przychodów ze sprzedaży EGB Finanse Sp. z o.o.,
- podpisaniem umów o obsługę prawną sekurytyzowanych wierzytelności przez Kancelarię Prawną EGB Bartłomiej Świderski spółka komandytowa (maj 2016 roku).
Wyniki finansowe osiągnięte w trzech kwartałach 2016 roku są podyktowane przyjętą i konsekwentnie realizowaną strategią spółek z Grupy Kapitałowej, tj. inwestycją w nowe umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami. Windykacja tych wierzytelności charakteryzuje się stosunkowo wysokimi przychodami, natomiast ich wpływ następuje z pewnym przesunięciem od momentu rozpoczęcia procesu windykacji. Efekty tych inwestycji są już widoczne w omawianym okresie, jak również będą miały odzwierciedlenie w kolejnych okresach rozliczeniowych. Ponadto spółki z Grupy Kapitałowej utrzymują wysoką płynność, pozwalającą na terminową obsługę wyemitowanych przez nie papierów dłużnych, zarówno w odniesieniu do wykupu kolejnych serii, jak i wypłaty odsetek, stanowiących dla Obligatariuszy realny zysk z dokonanych przez nich inwestycji.
