Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za IV kwartał 2016 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za IV Q 2016 r. [pdf, 1,37MB ]
Najważniejsze wydarzenia w czwartym kwartale 2016 roku:
- wypłata odsetek od obligacji serii AG (3/2015) w kwocie 188.640 zł oraz serii AD (9/2014) w kwocie 389.600 zł,
- podpisanie umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego funduszu GetBack Windykacji NS FIZ,
- podpisanie aneksów do umów o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych (EGB Wierzytelności 2 NS FIZ, Altus NS FIZ Wierzytelności, Altus NS FIZ Wierzytelności 2, Altus NS FIZ Wierzytelności 3),
- zawarcie umowy cesji wierzytelności z P4 sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 27.702.720,68 zł.
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis |
01.01 – 31.12.2015 r. |
01.01 – 31.12.2016 r. |
|---|---|---|
| Przychody ogółem | 59 660 084 zł | 49 911 325 zł |
| Przychody ze sprzedaży | 50 323 918 zł | 25 016 876 zł |
| Zysk ze sprzedaży | 8 799 267 zł | 6 906 596 zł |
| Zysk netto | 3 698 734 zł | 10 404 636 zł |
| Rentowność sprzedaży | 17,49% | 27,61% |
| ROE | 5,73% | 14,92% |
| ROA | 2,52% | 6,69% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 56,11% | 54,13% |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 127,84% | 118,33% |
| EBIT | 8 926 416 zł | 6 831 307 zł |
| EBITDA | 9 500 248 zł | 7 482 328 zł |
Komentarz Zarządu EGB Investments S.A.:
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w roku 2016 r., w odniesieniu do roku poprzedniego, determinowane były:
- koncentracją GK na obsłudze sekurytyzowanych wierzytelności funduszy inwestycyjnych
- inwestycjami spółki dominującej w nowe portfele wierzytelności
- optymalizacją kosztów operacyjnych w GK
- zmianą w strukturze Grupy Kapitałowej, tj. sprzedażą udziałów spółki zależnej EGB Finanse Sp. z o.o. w roku 2015, w związku z czym okres porównawczy zawiera przychody ze sprzedaży tej spółki (do listopada 2015), podczas gdy rok 2016 nie ujmuje przychodów ze sprzedaży EGB Finanse Sp. z o.o.
- rozpoczęciem obsługi prawnej sekurytyzowanych wierzytelności przez Kancelarię Prawną EGB Bartłomiej Świderski spółka komandytowa (maj 2016)
Wyniki finansowe osiągnięte w roku 2016 podyktowane są przyjętą i konsekwentnie realizowaną w tym okresie strategią spółek z Grupy Kapitałowej, tj. obsługą sekurytyzowanych wierzytelności. Pod koniec roku 2016 spółka dominująca dokonała również inwestycji w nowe portfele wierzytelności. Spółki z Grupy Kapitałowej utrzymują także wysoką płynność, pozwalającą na terminową obsługę wyemitowanych przez nie papierów dłużnych, zarówno w odniesieniu do wykupu kolejnych serii, jak i wypłaty odsetek, stanowiących dla Obligatariuszy realny zysk z dokonanych przez nich inwestycji.
