Złożenie przez Getback S.A. w restrukturyzacji aktualizacji informacji o realizacji Planu Restrukturyzacji | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Getback S.A. w restrukturyzacji _"Emitent"_ informuje o złożeniu w dniu 15 stycznia 2020 r. do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych prowadzącego przyspieszone postępowanie układowe wobec Emitenta, pisma zawierającego informacje w zakresie realizacji Planu Restrukturyzacji, będącego podstawą układu zatwierdzonego postawieniem ww. sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. _"Układ"_, aktualizującego część danych zawartych w Planie Restrukturyzacji Emitenta _"Informacja aktualizująca"_.
W ocenie Zarządu Emitenta, informacje przedstawione w Informacji aktualizującej - według stanu na dzień jego złożenia - uprawdopodobniają realizację Układu przez Emitenta w stopniu istotnie wyższym niż istniejący na datę wydania ww. postanowienia o zatwierdzeniu Układu. Emitent przedstawił w Informacji aktualizującej dane dotyczące efektów działań restrukturyzacyjnych zrealizowanych w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. dotyczących efektów negocjacji z wierzycielami posiadającymi zobowiązania zabezpieczone na portfelach wierzytelności funduszy, których uczestnikiem jest Emitent i certyfikatach inwestycyjnych funduszy Emitenta _"Zobowiązania Zabezpieczone"_ skutkujących dodatkowym - wyższym niż pierwotnie założony - poziomem redukcji, w stosunku do zaktualizowanego Planu Restrukturyzacji złożonego w dniu 2 grudnia 2019 r., uwzględniającym: a_ spłatę wierzycieli Zobowiązań Zabezpieczonych i innych wierzycieli funduszy Emitenta oraz spółek zależnych Emitenta na kwotę 145,2 mln zł _poza transakcją z Hoist Finance AB_, Emitent podtrzymuje, że nadwyżka środków pieniężnych _ponad kwotę środków niezbędnych do spłaty zobowiązań przewidzianych w Planie Restrukturyzacyjnym_ wygenerowana przez Emitenta w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, a następnie w trakcie realizacji Układu zostanie wykorzystana w następujący sposób: – kwota w wysokości co najmniej 25 mln zł, po prawomocnym zatwierdzeniu Układu, zostanie przeznaczona na przyspieszenie płatności pierwszych dwóch rat układowych, Jednocześnie, według informacji zawartych w Informacji aktualizującej, Emitentowi do spłaty w ramach Układu pozostało: a_ 138,5 mln zł Zobowiązań Zabezpieczonych oraz zobowiązań funduszy oraz spółek zależnych Emitenta, Jednocześnie, w przedmiocie czterech zażaleń jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na postawienie ww. sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu Układu _"Postanowienie"_, Emitent informuje, że: a_ dwa zażalenia zostały prawomocnie oddalone _postanowieniami z dnia 20 grudnia 2019 roku_ przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, który podzielił argumentację przedstawianą przez Emitenta, zarówno w toku przyspieszonego postępowania układowego jak i w odpowiedziach na te zażalenia, b_ jedno zażalenie zostało cofnięte przez wierzyciela, który wniósł to zażalenie, w związku z czym Sąd Okręgowy we Wrocławiu postanowieniem z dnia 10 grudnia 2019 roku, umorzył postępowanie wywołane przedmiotowym zażaleniem, c_ czwarte – ostatnie zażalenie, wniesione przez wierzyciela - osobę fizyczną, będącą jednocześnie pełnomocnikiem zastępcy członka Rady Wierzycieli Emitenta, zostało postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 30 grudnia 2019 roku, doręczonym pełnomocnikowi Emitenta 13 stycznia 2020 roku, odrzucone. Postanowienie ww. sądu w tym zakresie, nie jest jeszcze jednak postanowieniem prawomocnym. Tym samym należy stwierdzić, że uprawomocnienie się postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu Układu, a więc rozpoczęcie przez Emitenta spłat wierzytelności objętych Układem, zależy obecnie wyłącznie od rozstrzygnięcia kwestii stricte formalnych związanych z zażaleniem, o którym mowa w pkt c_ powyżej. W opinii Emitenta, ewentualnie wniesione środki zaskarżenia dotyczące postanowienia o odrzuceniu zażalenia, o którym mowa w pkt c_ powyżej, nie będą skuteczne i nie doprowadzą do zmiany treści zaskarżonego postanowienia. Podpisy osób reprezentujących Emitenta: Magdalena Nawłoka - p.o. Prezesa Zarządu Tomasz Strama - Wiceprezes Zarządu |